发布2024年半年报，今年上半年，公司实现营业收入26.76亿元，同比下降19.55%；归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比下降47.98%。 经纪、投行、资管、利息和自营业务均出现不同程度的下滑。具体来看，今年上半年，经纪业务手续费净收入为7.71亿元，同比下滑5.05%；投行业务手续费净收入为4.62亿元，同比下滑15.82%；资管业务手续费净收入为0.42亿元，同比下滑9.69%；两融利息收入6.14亿元，同比增长3.43%；自营业务收入为6.92亿元，同比下滑29.28%。 国金证券在财富管理业务有亮眼表现，上半年财富管理业务累计客户数较2023年末增长10.99%；代理买卖市场份额为1.32%，较去年同期增0.15个百分点；融资融券业务余额227.11亿元，市占率提升至1.53%。 国金披露了控股子公司国金基金的表现，截至6月末，国金基金总资产5.25亿元，净资产2.89亿元。上半年，国金基金实现营业收入1.82亿元，净利润1323.02万元，分别同比增37.88%、42.33%。 此外，国金披露了公司高管变动。国金证券公告称，聘任廖卫平为公司副总裁。公开履历信息显示，廖卫平为国金证券上海承销保荐分公司总经理。 国金证券股份回购动作值得关注。国金证券于今年4月实施完成了股份回购并注销，实际回购公司股份1179.98万股，回购使用资金总额为1亿元，本次回购的股份已全部完成注销。根据相关规定，国金证券2024年上半年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为1亿元，占2024年上半年归属于母公司所有者的净利润21.98%。2024年半年度公司不再另行派发现金红利。 今年上半年，国金证券财富管理业务累计客户数较2023年末增长10.99%，由于行情震荡下跌，客户资产总额较2023年末下降9.9%。 国金证券交易市占及双代收入市占有一定提升，上半年，股票、基金、债券代理买卖合计3.63万亿，市场份额为1.32%，较去年同期增0.15个百分点。 在金融产品代销方面，国内权益市场延续弱势，各机构财富管理业务均遭遇不少压力。国金证券表示，公司坚持从全市场甄选优秀产品和管理人，通过平台+人工的方式，形成不同细分客群的产品匹配及精细化管理体系，打造特色财富管理产品矩阵。在产品布局上，打好权益产品与固收产品的组合拳；基金投顾作为重点布局的产品线，顺应市场节奏，从客户需求出发，稳步推进稳健系列，全球配置系列组合，获得客户认可，公司同步打造“顾”的能力，在买方投顾转型的路上稳步前行。 两融业务方面，截至6月末，国金证券信用账户累计开户数量为9.95万户，较上年末增长2.43%，业务余额为227.11亿元，同比增长5.06%，市场占有率由去年同期的1.32%提升至1.53%，报告期内公司取得利息收入6.14亿元，利息收入同比增长3.43%。 股票质押业务方面，国金证券表内股票质押式回购交易业务规模合计为75.7亿元，平均维持担保比率为263.62%。 国金证券财富管理业务转型动作频频，公司透露，今年上半年，公司以客户需求为导向进一步升级财富管理服务体系与服务模式，围绕客户经营、业务发展、产品布局、队伍建设、合规保障等方面，通过价值营销、平台赋能、数字化精细运营等方式，回归客户视角，夯实券商财富管理产品专业能力的打造，积极挖掘和构建分层次、有梯度的产品服务场景化建设，丰富覆盖全投资周期的产品及服务矩阵；持续迭代客户分层分类体系与经营效能评估体系，打造专业、开放、平台化的财富管理服务能力，提升客户精细化运营服务效率；继续深入推进队伍能力建设，逐步打造出一支具备高度专业化、陪伴式服务能力的顾问团队，为客户提供更优质、更贴心的服务体验。 今年上半年，IPO和再融资审核节奏阶段性收紧，包括国金证券在内证券业的投行业务收入整体受到影响。 股权融资业务方面，2024年上半年，国金证券有3单IPO项目，以及7单再融资（不含可转债）项目的保荐机构，合计主承销金额84.62亿元，股权融资业务（不含可转债）市场排名第4位，再融资业务（不含可转债）市场排名第3位。 债券融资业务方面，国金证券共发行129支债券（含可转债），合计主承销金额为456.99亿元。 新三板业务方面，国金证券完成了2单推荐挂牌项目，另有2个推荐挂牌项目在2024年上半年获得同意挂牌函；协助1家挂牌企业完成定向增发，合计融资1.54亿元。截至6月30日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业家数为60家；公司持续督导纳入创新层的新三板挂牌企业家数为26家。 国金证券称，上半年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识，不断提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。 此外，国金证券表示，下半年，在市场环境和监管政策的变化和调整下，公司投行人员将继续认线新政、“国九条”等相关政策和规定，充分利用自身在重点行业、重点领域的专业特色优势，积极开拓和挖掘硬科技和新质生产力相关企业。与此同时，进一步落实“以投行为牵引，以研究为驱动”的发展战略，重视投行内部的行业研究工作，并强化与公司各条线的协同工作，继续导流客户和资产，为公司整体发展发挥引领作用。质量控制部和内核风控部将继续强化项目管理，进一步强化风险控制意识，关注重大风险事项和严把项目“入口关”，推进在审项目的审核，进一步完善投行业务执业标准，全面提高投行业务执业质量。 研究业务方面，上半年，国金证券研究所共组织1.6万场路演服务和电话会议，举办了春季策略会、总量掘金、资管发展论坛、中期策略会等精品专题会议。 在托管业务方面，国金证券托管业务持续提升服务质量，提高业务效率，在私募基金行业发展放缓的趋势下，通过不断深化内部协同，发挥体系协同能效，挖掘新业务机会。同时，公司通过流程机制、系统建设等方式进一步升级业务风险管理体系，不断强化事前预警、事中干预的风险防控水平。 机构销售业务方面，国金证券以客户需求为中心，持续打造机构客户服务生态。以完善综合金融服务体系为目标，加强全业务链条协同机制，进一步丰富机构业务产品线，探索创新业务模式。机构理财方面，通过“国金证券基金通GTrade”为机构客户提供一站式机构理财平台，为数百家银行、保险、信托、财务公司、私募基金等机构客户及企业客户提供交易和咨询等服务，机构理财日均保有规模较期初实现翻倍增长。 控股子公司国金道富秉承客户至上的理念，对现有的客户服务体系进行分类优化调整，通过精准定位目标客群以深挖客户需求，打造服务亮点。 在固定收益类业务方面，国金证券继续细化信用风险管理，加大低风险套利业务的资源投入，FICC业务链布局进一步完善。同时，公司着力拓宽融资渠道，优化负债结构，取得了较好的投资收益。 权益类业务方面，国金证券秉持稳健的投资风格，实施指数投资与高价值个股投资相结合的策略，提高了持仓品种组合的稳定性。 在衍生品业务方面，国金证券以对冲交易模式为主，通过迭代投研体系、提升对冲交易能力来优化策略适应性，捕捉衍生品市场投资机会。 另类投资业务方面，截至6月30日，国金证券存续投资项目19个，总投资金额16.68亿元，包括科创板跟投、股权投资、私募股权基金等。国金创新累计投资了13个科创板战略配售项目，总投资金额为4.68亿元；存续5个科创板战略配售，存续投资金额为1.76亿元。科创板战略配售项目所涉及的行业高度契合新质生产力发展方向。国金创新累计投资3个汽车金融产业有限合伙企业，累计投资金额11.44亿元。 此外，在做市业务方面，国金证券科创板做市股票数量共计66只，北交所做市股票数量共计60只，股转做市股票数量共计22只，为16只股票型ETF基金及2只公募REITs基金提供做市服务。 场外衍生品业务方面，国金证券称，公司重合规、重风险，进一步优化和规范场外业务展业环节中的各类流程，在规范框架下开展场外期权、收益互换及收益凭证等场外衍生品业务。着力拓展交易标的和创新结构，增强对实体产业客户的服务能力，满足客户风险对冲、财富管理、资产盘活等场外定制化需求。 资管业务方面，截至6月末，国金资管管理的集合资产管理计划共有144只，管理的份额规模为886.47亿；管理的单一资产管理计划共有81只，管理的份额规模为197.57亿；管理的专项资产管理计划共有41只，管理规模为234.2亿。 国金证券表示，国金资管将继续以主动管理为导向，以风险管理为核心，探索业务发展；同时，积极把握券商资管申请公募基金管理业务资格的行业机遇。 国金基金管理资产总规模为684.27亿元，其中公募基金26只，管理规模为645.25亿元（非货币基金管理规模为428.33亿元）；专户38只，管理规模为39.02亿元。2024年上半年公司日均资产管理规模为693.06亿元。相较于2024年初，公司管理资产总规模增长2.39亿元，其中公募基金管理规模增长7.13亿元。2024年上半年公司日均资产管理规模同比增长135.50亿元。 私募股权基金管理业务方面，国金鼎兴（包括国金鼎兴控股青岛子公司）存续实缴管理规模61.92亿元，在管基金24支。2024年上半年，国金鼎兴（包括国金鼎兴控股青岛子公司）新募集基金1支，基金认缴总规模2亿元。 此外，国金证券披露了境外业务的表现。上半年，国金香港代理股票交易量122.3亿港元，代理期货合约交易量2095张；参与证券承销项目6个，参与财务顾问项目1个。截至6月末，资产管理业务受托资金7.39亿港元，RQFII业务受托资金3.71亿元人民币。
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